核心观点:地下管线管理细分领域值得重视,继续看好与互联网医疗行业在计算机板块趋稳的背景下,投资主线以及对应白马成长龙头的选择将是中长期获得超额收益的关键。我们依然坚定看好前期推荐的互联网金融、互联网医疗近期的表现。投资者重点关注:【银之杰】、【中科金财】。同时投资者重点关注我们前期推荐的:【卫宁软件】、【中瑞思创】、【万达信息】、【中元华电】。近期重点关注地下管线管理平台细分板块,长期以来因地下管线信息瓶颈,行业痛点突出。我们认为地下管线市场空间巨大,仅地级市平台建设费用将达千万,后续运维的盈利空间巨大;关注:【金洲管道】、【数字政通】。
我们的投资组合99 个交易日以来,平均收益达65%(计算机指数涨幅31.6%)。最新投资组合:【卫宁软件】、【中科金财】、【金洲管道】、【银之杰】、【用友网络】、【万达信息】、【新开普】。在重组股和次新股里,重点关注医疗健康领域的【创业软件】、【江苏三友】、【中瑞思创】、【中元华电】,以及金融IT 领域的【高伟达】、【四方精创】。同时重点关注:数字政通、捷顺科技、远光软件、东方国信、神州信息、梅泰诺、汉得信息、鼎捷软件、金证股份、信雅达、华宇软件、天玑科技、广电运通。
一周市场表现:市场继续回调,计算机板块大幅下跌
上周沪深300指数继续震荡上行,上涨0.60%,中小板指数、创业板指数涨幅分别为3.81%、4.11%。计算机板块涨幅为10.11%,其中天玑科技、赛为智能等领涨板块;华胜天成、赢时胜等领跌板块。
行业与公司新闻
行业新闻:《互联网保险监管暂行办法》出台;用工业的方式发展现代农业。
公司新闻:荣之联:与吉诺股份就车网互联合作举行签约仪式;东方网力:与SenseTime Group 就智慧安防进行战略合作;华胜天成:24 亿元加码主业;蓝盾股份:进军海洋安全防御领域。
关注
卫宁软件、中科金财、金洲管道、银之杰、用友网络、万达信息、新开普;创业软件、江苏三友、中瑞思创、中元华电、高伟达、四方精创;数字政通、捷顺科技、远光软件、东方国信、神州信息、梅泰诺、汉得信息、鼎捷软件、金证股份、信雅达、华宇软件、天玑科技、广电运通。
重点个股
关注逻辑
卫宁软件:伴随着医改的加速推进,三医联动将成为趋势,公司具备医疗信息化与医保控费两大核心资源与能力,未来将可以充分汇聚医疗资源,并与医保、商保、医药商业及流通企业深入合作,共建医疗新生态圈与医疗服务闭环,公司将与产业链相关方共享医疗服务市场蛋糕。
中科金财:公司有望通过资源整合成为中小银行的合作伙伴,构建以大资管为核心的互联网银行生态圈,帮助中小银行在利率市场化、金融脱媒、大银行同业挤压的背景下进行转型。大金所将成为公司资产证券化业务重要的展业平台,为其后续构建综合化金融资产交易平台提供优质资产基础。
风险提示
宏观经济大幅下滑,市场风格切换
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